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  • 宝来娱乐app 国泰中证500指数增强C净值下跌1.78% 请保持关注

  • 时间:2020-01-10 17:34:44 阅读:2037
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    宝来娱乐app,金融界基金12月24日讯 国泰中证500指数增强型证券投资基金(简称:国泰中证500指数增强c,代码003761)公布最新净值,下跌1.78%。本基金单位净值为1.0236元,累计净值为1.0236元。

    国泰中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-05-17,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中债-综合指数*50.00%”。本基金成立以来收益2.36%,今年以来收益23.80%,近一月收益2.81%,近一年收益23.21%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(530/676),成立以来,本基金排名同类(556/802)。

    金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

    基金经理为谢东旭,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益0.71%。

    最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为通策医疗(持仓比例1.93% )、沪电股份(持仓比例1.74% )、先导智能(持仓比例1.69% )、启明星辰(持仓比例1.60% )、北方华创(持仓比例1.51% )、绝味食品(持仓比例1.48% )、安琪酵母(持仓比例1.44% )、冀东水泥(持仓比例1.44% )、中集集团(持仓比例1.43% )、美亚光电(持仓比例1.42% ),合计占资金总资产的比例为15.68%,整体持股集中度(低)。

    最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例1.33% )、沪电股份(持仓比例1.24% )、吉比特(持仓比例1.20% )、北方华创(持仓比例1.19% )、深南电路(持仓比例1.16% )、卫宁健康(持仓比例1.13% )、紫光国微(持仓比例1.13% )、南极电商(持仓比例1.12% )、张江高科(持仓比例1.11% )、启明星辰(持仓比例1.08% ),合计占资金总资产的比例为11.69%,整体持股集中度(低)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

    三季度受美国针对中国关税加征以及中方反制的影响,a股延续二季度的弱势。受科创板开板良好表现带动,以及受益于华为产业链的国产替代,以半导体为首的科技股自7月底以来表现强势,包括军工等70年国庆阅兵概念板块也有不俗表现,整体上a股表现先抑后扬,风格上大中小盘表现较为均衡,上证指数小幅下跌2.47%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌1.12%,沪深300指数微幅下跌0.29%,成长性中小盘股表征指数如中证500下跌0.19%,板块上科技股占比较多的中小盘指上涨5.62%,创业板指上涨7.68%。在行业表现上,以半导体、生物医药、计算机为主的科技相关行业表现较好。申万一级行业中表现较好的电子、医药生物和计算机,涨幅分别为20.2%、6.36%和5.4%,表现落后的为钢铁、采掘、建筑装饰,分别下跌了11.06%、8.25%、7.68%。组合主要在中证500成分股内进行量化选股;在价值、成长之间保持平衡的同时,坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

    国泰中证500指数增强a在2019年第三季度的净值增长率为-1.48%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%。国泰中证500指数增强c在2019年第三季度的净值增长率为-2.32%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%。

    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    四季度,国际环境来看,预计中美战略竞争包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境方面,受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,国内货币政策可操作空间更为宽松。此外a股纳入msci、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对a股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的格局下,有望带来包括半导体、通信、计算机等行业的营收大幅改善,相关领域公司的竞争力有望大幅提升。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型的消费龙头以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及受军工资产证券化和科研院所改制影响可能加速推进的军工,以及受益融资环境改善的大金融行业。风格上,估值和成长相对均衡的成分股以及细分行业的龙头股值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

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