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  • 展鹏科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

  • 时间:2019-11-23 18:03:50 阅读:4702
  • 证券代码:603488证券缩写:展鹏科技公告编号。:2019-055

    展鹏科技有限公司

    关于变更部分募集资金投资项目的公告

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    展鹏科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分投资项目募集资金的议案》。现将有关情况公告如下:

    一、部分基金投资项目变更概述

    (一)实际筹集的资金数额和收到资金的时间

    公司已获中国证券监督管理委员会《关于批准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发〔2017〕587号)批准,向社会发行5200万元人民币普通股(a股),每股面值1.00元,发行价格7.67元,募集资金总额39884万元。发行费扣除不含税36,468,347.92元后,本次募集资金净额为362,371,652.08元。上述资金已于2017年5月10日到位,经中华会计师事务所(特殊普通合伙企业)验证,并出具了验资报告(证字〔2017〕[第4742号)。

    公司设立了专用账户存放募集资金,并与保荐机构和开户银行签订了三方监管协议。

    (二)募集资金计划的使用情况

    扣除发行费用后,首次公开发行股票募集的资金将投资于下列项目:

    单位:万元

    (三)原项目筹集资金的实际使用情况

    在上述项目中,“5万套电梯门系统产品建设项目”计划使用总额为8769.43万元,“电梯轿门系统配套构件建设项目”计划使用总额为4641.6万元,截至2019年6月30日,“5万套电梯门系统产品建设项目”计划使用总额为1000.2万元。它占该计划筹集资金总额的11.43%。“电梯轿门系统配套建设项目”累计393.4万元,占计划筹资总额的7.53%。

    (四)拟变更项目的基本信息

    公司计划将原“50,000套电梯门系统产品建设项目”和“电梯轿门系统配套构件建设项目”的未完成部分合并调整为“电梯智能门系统及配套构件”。合并后的新项目投产后,产品仍将是电梯门系统产品、电梯轿厢和门系统配套部件。新项目的实施地点拟由公司原有厂房变更为位于鹿忠路与新新路交叉口东北侧的新地块,并与公司现有厂房相连。地块政府部门计划投标上述土地,公司计划参与上述土地的投标。如果公司获得上述土地,将用于实施新项目。如果公司不能获得上述土地的使用权,将在公司现有厂房内实施原项目。

    该变更不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二.改变部分投资项目融资的原因

    根据公司招股说明书,“50,000套电梯门系统产品建设项目”和“电梯轿门系统配套构件建设项目”的实施地点均为公司原有厂房。随着新建产能的部分投产,原有厂房的利用率趋于饱和,上述项目继续面临厂房空间不足的压力。为了更好地实施募集与投资项目,保证募集与投资项目的实施效果,为公司未来的发展预留一定的空间,经公司董事会认真考虑, 拟将原发行投资项目“5万套电梯门系统产品建设项目”和“电梯轿门系统配套件建设项目”的未完成部分调整为“电梯智能门系统及配套项目”,并购买与公司现有厂区相连的地块作为新项目的实施地点。

    新项目投产后,产品仍为电梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件,与原项目相同。因此,本次变更后募集资金的用途并未发生重大变化,这与公司的主要业务和发展计划相一致。

    三、变更募集资金投资项目的具体情况

    (1)项目名称:电梯智能门系统及配套项目。

    (2)实施地点:鲁中路与创新路交叉口东北侧拟购买的新地块。

    (3)资本投资计划:原两个项目未实施部分投资120,596,900元,其中土地收购1632万元,厂房及配套设施投资7000万元,设备收购3180万元,初始营运资本247.69万元。将来,如果这个项目有资金缺口,公司会用自己的资金解决。

    (5)项目经济效益估算:项目建成后,预计新增员工150人,新增产值1.1亿元,新增税收1650万元。

    (6)项目预计进度:

    2019年:土地投资、厂房及附属设施建设;

    2020年:厂房及附属设施建设,2条自动化组件装配生产线预计投入生产线及设备一期工程,智能钣金零件加工中心,wms仓库数字化系统,物流自动化运输系统等配套设施;

    2021年:二期生产线和设备预计投入建设,包括一条组件自动装配线、两条主机自动装配线、scada数据采集和监控系统、mes生产管理系统,建设智能工厂;我们已经投产了无速度传感门机控制系统生产线和智能门机控制系统生产线。

    项目建成后,将巩固公司核心技术在行业中的领先地位,提高机电技术的覆盖面,加强公司核心部件综合支撑能力的技术布局。

    (七)项目可行性:公司拟收购的土地位于无锡市良溪区著名传感信息园五星工业园鹿忠路与创新路交叉口东北侧。与公司现有厂区相连。开发区基础设施完备。新地块的供水、供电、排污、物流和运输可与公司现有厂区有效整合。

    四、部分募集资金投资项目变更对公司的影响

    公司对部分募集资金投资项目的变更是基于实际生产、经营和管理需要,以提高募集资金的使用效率,优化资源配置。新项目投产后,产品仍为电梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件,与原项目相同。此次变更后,募集资金的用途没有发生重大变化,与公司的主要业务和发展计划相一致。不存在变相变更募集资金、损害股东和中小股东利益的情况。

    因此,对部分出资投资项目的这一变更不会对公司的经营产生不利影响,符合公司的长期发展规划和股东的长远利益。

    V.风险提示

    公司在确定本次发行投资项目变更前,对相关项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,并综合考虑了公司发展战略目标、现阶段实际经营发展需求、资源整合优势等因素。但是,在项目实施过程中,存在各种不可预见的因素、不可抗力因素和市场环境的变化,可能导致项目延期、项目实施达不到预期、项目投产后收入达不到预期等问题,从而影响到募集投资项目的实际经济效益,造成项目最终实现效益与预期价值之间的一定差异。

    六、变更仍需经有关部门批准

    在这一变化之后,新项目完成了区域进入协议的签署和NDRC项目的启动。仍需办理土地招标、拍卖、挂牌等后续手续,以及厂房等相关审批手续。

    七.独立董事、监事会和保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

    公司独立董事认为,公司部分募集投资项目的变更是基于公司实际情况的变更,对公司未来长期发展的决策符合公司总体规划,有利于提高募集资金的使用效率,支持公司主营业务,进一步提高公司核心竞争力,符合公司发展战略。同时,公司的相关审查和决策程序符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市规则》和公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,也不存在变相改变募集资金方向的情况,这符合公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意将此事提交公司股东大会审议。

    本公司监事会认为,本公司的这一变动是基于当前募集投资项目的实际运作情况和公司财务状况进行充分评价的决定,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司实际运作和未来发展的需要。同时,相关审查和决策程序符合相关法律法规和公司相关制度的规定,不存在变相改变募集资金方向、损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会一致同意将提案提交公司股东大会审议。

    发起人认为:公司部分投资项目的变更已获得公司董事会和监事会的批准,独立董事已就此事发表意见并履行了必要的审批程序,相关变更提案需提交股东大会批准后方可实施。本次募集资金使用变更符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的相关规定,符合广大投资者的利益,有利于提高募集资金使用效率,使募集资金的使用更加符合公司战略规划和发展需要。主办方不反对这一变化带来的一些募集投资项目。

    八、部分募集资金投资项目的变更提交股东大会审议的相关事项

    2019年9月27日,公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。这一变更需经公司股东大会审议通过。

    特此宣布

    展鹏科技有限公司董事会

    2019年9月27日

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