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  • 长信基金管理有限责任公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司

  • 时间:2019-11-09 12:09:08 阅读:4952
  • 根据长信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏汇林宝大基金销售有限公司(以下简称“汇林宝大”)签订的《基金销售代理补充协议》的相关规定,从2019年9月27日起,汇林宝大开始代理销售本公司部分开放式基金,并开始经营转换、定期固定投资(以下简称“固定投资”)业务,参与优惠认购(包括固定投资认购)利率活动。现将有关事项公告如下:

    一是开办寄售、转换和固定投资业务以及参与优惠认购(含固定投资)利率活动的基金的范围和代码等。

    二.订阅的费率活动内容(包括固定订阅)

    从2019年9月27日起,投资者将通过惠林宝达的认购和对公司管理的上述开放式基金的固定投资享受优惠利率。具体条件以惠林宝达的官方公告为准。

    本次利率贴现活动仅针对本公司上述开放式基金的前端认购率,不包括上述开放式基金的后端认购率和募集期基金的认购费。

    每只基金的原始认购率以基金的法律文件为准。

    三.与业务转型相关的其他事项

    (一)变更经营场所和时间

    投资者可通过汇林宝达办理上述开放式基金及公司旗下其他基金的转换。可转换基金的具体范围以惠林宝达公示为准。

    投资者可在基金开放日申请基金转换,具体处理时间与基金申购和赎回时间相同(公司宣布暂停基金转换时除外)。

    (2)转化率

    投资者申请转换本公司上述开放式基金时,转换率按转出基金赎回费标准加上转出基金认购费与转入基金认购费之差收取。转出资金认购率低于转入资金认购率时,成本差异为根据转出资金金额计算的认购成本差异;转出资金认购率高于转入资金认购率时,不收取费用弥补差额。

    (三)基金转换申请人的范围

    已持有公司管理的上述开放式基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。

    (4)基金转换份额的计算

    1.非货币基金之间的转换

    计算公式:

    转出确认金额=转出份额×转出资金份额净值

    赎回费用=转出确认金额×赎回率

    薪酬=(转出确认金额-赎回费用)*薪酬÷ 1薪酬

    转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补偿费

    转入确认股份=转入确认金额\u转入基金份额净值

    (转出资金认购率高于转入资金认购率的,补偿费为零)

    2.从货币基金组织到非货币基金组织的转换

    计算公式:

    转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的非结转收入

    补偿费=转出份额×转出基金份额净值×补偿率÷1+补偿率

    转入确认金额=转出确认金额-补偿费

    转入确认股份=转入确认金额\u转入基金份额净值

    (货币基金份额净值为1.00元,不含赎回费)

    3.从非货币基金组织向货币基金组织的转换

    转入确认金额=转出确认金额-赎回费用

    转入确认股份=转入确认金额\u货币基金份额净值

    (货币基金份额净值为1.00元,补偿费为零)

    (五)基金转换登记

    投资者成功申请基金转换后,基金登记机关应在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额和增加转入基金份额的登记手续。正常情况下,投资者可以在T+2工作日赎回转入的基金份额。

    (6)转换的最低股份限额

    上述指定开放式基金的最低转出份额为100股。

    (七)其他需要提示的事项

    1.资金转换只能在同一个销售组织中进行。要转换的两个基金必须都是由销售组织代表的同一基金经理管理并在同一注册机构注册的基金。投资者办理基金转换业务时,转让方基金必须处于可赎回状态,转让方基金必须处于可申购状态。

    2.本公司后端资金处于暂停认购和转换状态。公司暂时不改变后端资金资金转换业务费用的计算规则。如有任何调整,公司将另行公告。

    3.长信乐心灵活配置混合证券投资基金(甲类)和长信乐心灵活配置混合证券投资基金(丙类)不能相互转让,长信可转换债券证券投资基金(甲类)和长信可转换债券证券投资基金(丙类)不能相互转让,长信乐心灵活配置混合证券投资基金(甲类)和长信乐心灵活配置混合证券投资基金(丙类)不能相互转让。长期信用利息混合证券投资基金(甲类)与长期信用利息混合证券投资基金(丙类)之间没有相互转让,长期信用利息债券证券投资基金(甲类)与长期信用利息债券证券投资基金(丙类)之间也没有相互转让。

    4.如果上述开放式基金暂停或限制(大额)认购(包括转换、转入和固定投资业务),转换后的业务将受到限制。详情请参考公司相关公告。

    四.重要提示

    1.投资者在办理公司管理的部分开放式基金的购买、赎回、固定投资和转换时,应遵守汇林宝达的相关规定。

    2.本次公告仅解释惠林宝达对公司管理的部分开放式基金销售代理的增加,以及转换、固定投资业务和优惠认购率(包括固定投资认购)的开通。投资者如欲了解上述基金的更多信息,请访问公司网站查询基金的法律文件及相关公告。

    五、投资者可以通过以下渠道了解或咨询相关事项

    1.江苏惠林宝达基金销售有限公司

    网站:www.huilinbd.com

    2.长信基金管理有限公司

    客户服务热线:4007005566(免费)

    网站:www.cxfund.com.cn

    风险提示:

    公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资公司管理的基金时,应仔细阅读基金合同、招股说明书和其他文件。投资是有风险的,所以选择时应该小心。

    特此宣布。

    查干信资产管理有限公司

    2019年9月25日

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